华鲁恒升_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,255,773,102.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 488,478.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,625,253.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,307,886,834.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,270,935,496.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,021,232,254.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,012,320,121.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,772,054.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,352,259,926.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,176,739.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,850,277.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,466,027,016.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,614,279,262.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,014,279,262.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,548,252,245.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 354,447,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,748,632,976.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,353,080,176.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,829,387.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,786,705,650.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,330,008.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,433,865,046.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,784,870.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,930,925.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,329,520,717.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,783,824,106.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,113,344,823.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2022年三季报资产负债表 | 华鲁恒升_2022年三季报利润表 |