华鲁恒升_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,560,936,779.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,850.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,094,746.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,606,216,375.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,084,455,587.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 648,382,239.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,400,290,632.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,521,976.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,160,650,436.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,445,565,939.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,055,993.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,914,936.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,448,970,930.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,627,502,993.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,527,502,993.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,078,532,062.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190,058,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 844,097,497.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,284,155,497.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 358,474,693.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,758,974,614.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,225,008.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,367,674,316.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,083,518,819.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 911,001.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 284,426,058.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,783,824,106.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,068,250,164.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,508,406,037.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,344,860.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 869,235,963.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 869,235,963.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,488,895.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,999,999.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,422,459.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,664,493.61 | |
| 财务费用(元) | 64,709,314.89 | |
| 投资损失(元) | -16,090,560.31 | |
| 递延所得税(元) | -3,310,312.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,407,559.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,097,247.07 | |
| 存货的减少(元) | 22,867,470.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,125,333.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -680,358,834.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,068,250,164.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,783,824,106.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 284,426,058.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2022年中报资产负债表 | 华鲁恒升_2022年中报利润表 |