华鲁恒升_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,055,869,099.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,903.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,394,465.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,072,310,469.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,777,035,643.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,125,191.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 646,600,156.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,570,333.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,770,331,323.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,482,225.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,598,630.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,016,080,856.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,126,202.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,484,126,202.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,468,045,346.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190,058,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,058,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,354,693.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,533,250.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,225,008.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,112,952.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,945,047.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,926.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,159,192,772.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,783,824,106.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,943,016,878.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鲁恒升_2022年一季报资产负债表 | 华鲁恒升_2022年一季报利润表 |