青松建化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,614,878,550.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,436,225.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,490,290.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,860,805,066.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,873,179,076.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,236,004.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,706,318.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,047,036.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,605,168,435.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 255,636,631.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,127,492.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 701,037.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,828,529.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,426,610.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,426,610.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -204,598,080.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 831,508,344.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 836,908,344.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,055,852,895.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,287,289.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,256,140,184.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -419,231,839.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,193,289.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,599,492,958.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,299,669.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 青松建化_2024年三季报资产负债表 | 青松建化_2024年三季报利润表 |