青松建化_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,874,605.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,310,891.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,739,355.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,910,924,853.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,198,789,773.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,862,814.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,230,923.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,638,018.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,694,521,529.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 216,403,323.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,515,667.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 212,282.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,727,949.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,759,209.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,159,209.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,431,260.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 668,759,999.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 620,747,220.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,289,507,219.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 951,737,640.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,710,577.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,417,597.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,150,865,815.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,641,404.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 285,613,467.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,654,414.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,282,267,881.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 287,571,333.85 | |
| 资产减值准备(元) | 15,976,150.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,580,504.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,580,504.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,726,621.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,321.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,374.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 166,379.60 | |
| 财务费用(元) | 31,270,634.24 | |
| 投资损失(元) | 4,231,717.41 | |
| 递延所得税(元) | 4,727,604.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,727,604.47 | |
| 存货的减少(元) | 118,421,235.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -472,361,002.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,383,093.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,282,267,881.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 996,654,414.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 285,613,467.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 青松建化_2023年中报资产负债表 | 青松建化_2023年中报利润表 |