青松建化_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,015,670.95 | |
收到的税费返还(元) | 14,514,491.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,222,804.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 703,752,966.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 512,545,517.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,240,881.26 | |
支付的各项税费(元) | 34,721,228.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,321,766.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 742,829,393.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,076,427.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,282.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,282.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,699,638.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,699,638.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,677,356.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 668,759,999.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 668,759,999.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 430,210,086.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,524,256.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,618,125.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 451,352,467.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,407,531.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,653,748.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 996,654,414.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,152,308,162.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 青松建化_2023年一季报资产负债表 | 青松建化_2023年一季报利润表 |