华嵘控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,603,628.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,719,652.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,323,281.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,629,958.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,936,349.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,613,114.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,076,363.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,255,786.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,932,505.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,471.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,813,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,145,971.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,413,453.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 273,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,686,453.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,459,518.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,199,781.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,763,035.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,262,817.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,562,817.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,964,194.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,667,559.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,631,754.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华嵘控股_2024年三季报资产负债表 | 华嵘控股_2024年三季报利润表 |