华嵘控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,575,660.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,148,669.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,724,330.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,282,295.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,297,353.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,455,610.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,956,326.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,991,585.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,267,255.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 326,460.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 326,460.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,792,587.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,792,587.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,466,127.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,903.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,682.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,858,586.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,841,413.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,030.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,667,559.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,775,590.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,664,879.70 | |
| 资产减值准备(元) | 27,141.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 951,073.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 951,073.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,585.38 | |
| 财务费用(元) | 895,403.31 | |
| 递延所得税(元) | -163,809.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,960.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,151.11 | |
| 存货的减少(元) | -17,596,040.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,695,286.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,965,193.28 | |
| 其他(元) | 69,041.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,775,590.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,667,559.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,030.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华嵘控股_2024年中报资产负债表 | 华嵘控股_2024年中报利润表 |