华嵘控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,886,228.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,031,011.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,917,240.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,857,135.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,958,340.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,446,828.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,638,837.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,901,142.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,016,098.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,203.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,203.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,041,935.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,041,935.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,966,732.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,084,684.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,684,684.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,482.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,246,400.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,770,882.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,913,801.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,832.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,704,392.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,667,559.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,167,010.74 | |
| 资产减值准备(元) | 123,005.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,421,567.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,421,567.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 153,109.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 361.81 | |
| 财务费用(元) | 1,861,700.38 | |
| 递延所得税(元) | 1,068,564.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 548,721.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 519,843.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,213,203.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,386,988.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,952,392.79 | |
| 其他(元) | 209,400.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,667,559.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,704,392.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,832.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华嵘控股_2023年年报资产负债表 | 华嵘控股_2023年年报利润表 |