华嵘控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,641,985.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 659,124.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,301,109.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,949,521.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,640,931.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,319,644.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,098,972.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,009,070.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,039.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,667,736.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,667,736.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,512,946.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,070,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,070,040.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,001,395.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,089,916.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,091,311.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,978,728.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,757,821.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,704,392.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,462,213.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华嵘控股_2023年三季报资产负债表 | 华嵘控股_2023年三季报利润表 |