华嵘控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,090,992.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,090.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,956,945.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,252,028.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,896,965.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,063,553.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,479,552.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,562,334.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,002,404.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,750,376.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,093,962.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,093,962.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,962.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,546,882.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,714,596.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,261,478.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,238,521.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,605,817.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,310,210.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,704,392.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,148,445.36 | |
| 资产减值准备(元) | 232,789.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,957,609.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,957,609.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,945.01 | |
| 财务费用(元) | 1,030,045.02 | |
| 递延所得税(元) | -1,831,288.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,798,993.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,295.24 | |
| 存货的减少(元) | 2,973,242.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,418,865.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -333,741.56 | |
| 其他(元) | 197,613.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,704,392.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,310,210.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,605,817.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华嵘控股_2022年年报资产负债表 | 华嵘控股_2022年年报利润表 |