华嵘控股_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,271,287.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,091,914.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,363,202.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,546,869.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,832,707.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,311,498.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,190,558.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,881,634.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 869,351.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,351.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,351.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,366,623.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,885,106.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,251,729.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,248,270.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,139,513.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,310,210.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,170,696.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华嵘控股_2022年三季报资产负债表 | 华嵘控股_2022年三季报利润表 |