国药现代_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,024,058,613.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,806,063.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,677,295.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,567,541,973.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,223,189,185.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,227,638,626.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 650,815,042.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,019,356,171.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,120,999,026.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,446,542,946.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,356,023.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,051,263.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,920.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,736,208.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,694,123.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 493,498,222.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,192,345.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -713,456,137.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 752,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,500,067.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,032,635.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,520,580.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,820,648.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,060,820,648.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,787,371.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,946,467.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,834,875,955.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,531,929,488.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国药现代_2023年三季报资产负债表 | 国药现代_2023年三季报利润表 |