国药现代_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,321,280,999.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,454,380.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,355,423.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,792,090,803.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,113,439,025.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 846,939,564.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,502,997.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,429,506,565.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,880,388,153.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 911,702,649.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,356,023.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 825,423.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,181,447.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,957,473.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,957,473.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,776,026.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 727,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,013,566.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 86,661,489.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,774,784.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 887,588,350.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -862,588,350.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,377,290.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,284,436.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,834,875,955.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,713,591,518.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 514,521,310.56 | |
| 资产减值准备(元) | 44,862,145.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 369,652,763.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 369,652,763.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,019,096.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,994,356.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 608,300.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 333,129.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,852,000.00 | |
| 财务费用(元) | 37,752,851.78 | |
| 投资损失(元) | 8,009,983.45 | |
| 递延所得税(元) | 7,365,418.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,836,832.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,471,414.10 | |
| 存货的减少(元) | 108,399,594.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,342,387.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,211,756.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,713,591,518.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,834,875,955.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,284,436.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国药现代_2023年中报资产负债表 | 国药现代_2023年中报利润表 |