天润乳业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,337,913,845.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,819,964.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,295,422.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,433,029,232.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,491,082,094.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,661,515.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,845,365.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,533,679.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,998,122,655.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 434,906,576.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,019,636.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,019,636.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 622,192,057.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 622,222,057.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -517,202,420.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 634,110,827.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 634,110,827.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 432,117,882.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,016,239.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,730,897.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,865,019.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,245,808.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,949,964.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,750,737.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,700,702.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2024年三季报资产负债表 | 天润乳业_2024年三季报利润表 |