天润乳业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,541,685,717.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,762,391.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,220,900.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,610,669,009.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,450,319.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,988,184.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,717,370.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,778,622.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,363,934,497.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,734,511.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,507,527.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,507,527.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,189,636.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,189,636.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,682,108.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 584,091,556.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,091,556.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,117,882.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,824,182.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,651,433.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,593,497.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,498,059.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,550,462.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,750,737.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 643,301,199.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,338,579.39 | |
| 资产减值准备(元) | 56,589,458.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,000,556.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,000,556.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,460,480.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,100,624.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,354,858.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,957.97 | |
| 财务费用(元) | 18,364,991.80 | |
| 投资损失(元) | -203,638.71 | |
| 递延所得税(元) | -8,769,945.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,771,620.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,001,675.09 | |
| 存货的减少(元) | 196,980,764.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,833,095.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,240,289.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 643,301,199.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 510,750,737.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,550,462.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2024年中报资产负债表 | 天润乳业_2024年中报利润表 |