天润乳业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,591,771.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 695.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,992,811.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,585,277.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,365,664.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,063,564.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,008,263.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,412,219.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,849,711.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,264,433.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,392,993.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,392,993.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,074,657.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,074,657.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,681,664.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 439,206,532.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 439,206,532.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,110,545.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,903,046.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,013,591.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 189,192,940.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,246,842.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,750,737.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,997,580.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2024年一季报资产负债表 | 天润乳业_2024年一季报利润表 |