天润乳业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,258,544,046.58 | |
收到的税费返还(元) | 2,394,216.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,341,121.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,415,279,385.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,762,463,521.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,930,228.85 | |
支付的各项税费(元) | 71,725,552.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,945,718.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,377,065,022.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 326,993.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 960,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,391,079.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 63,678,072.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 379,454,057.09 | |
投资支付的现金(元) | 309,870,030.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 689,324,087.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -625,646,014.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 951,005,137.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 951,005,137.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 390,684,249.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,985,615.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,962,183.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 471,632,047.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,373,090.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,058,561.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 704,340,520.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 596,281,958.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天润乳业_2023年三季报资产负债表 | 天润乳业_2023年三季报利润表 |