天润乳业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,544,069,418.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,817.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,773,018.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,614,361,254.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,040,345,068.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,386,608.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,776,350.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,656,092.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,514,164,120.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,197,133.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,078,914.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,078,914.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,198,182.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,870,030.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,068,212.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,989,298.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 860,005,137.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 860,005,137.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,238,077.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,238,077.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,767,059.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 89,974,894.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,340,520.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,315,415.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,721,710.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,011,663.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,011,663.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,281,652.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,329.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,124,106.47 | |
| 财务费用(元) | 12,868,056.24 | |
| 投资损失(元) | -581,136.15 | |
| 存货的减少(元) | 95,325,829.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,816,101.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -71,376,357.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 794,315,415.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,340,520.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 89,974,894.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2023年中报资产负债表 | 天润乳业_2023年中报利润表 |