天润乳业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,599,055.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,071.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,461,896.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,263,023.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,917,281.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,409,588.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,253,073.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,646,639.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,226,583.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,036,439.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,459,544.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,459,544.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,580,257.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,580,257.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,120,713.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,924,023.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,924,023.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,907,755.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,907,755.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,983,732.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,068,005.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,340,520.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,272,514.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2023年一季报资产负债表 | 天润乳业_2023年一季报利润表 |