天润乳业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,640,447,872.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,450,526.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,589,492.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,784,487,890.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,140,913.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,710,398.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,444,481.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,238,045.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,483,533,838.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 300,954,052.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,496,756.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,496,756.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 727,409,039.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,409,039.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,912,282.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 416,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,474,684.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,946,528.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 270,421,212.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,578,787.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,379,443.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,719,963.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,340,520.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,793,866.35 | |
| 资产减值准备(元) | 13,302,881.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,263,568.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 128,263,568.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,217,684.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,135,020.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -181,749.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,844,269.24 | |
| 财务费用(元) | 13,555,686.97 | |
| 投资损失(元) | -785,259.58 | |
| 递延所得税(元) | -231,924.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -231,924.31 | |
| 存货的减少(元) | -107,943,350.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,127,008.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,296,358.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 704,340,520.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 900,719,963.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,379,443.11 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天润乳业_2022年年报资产负债表 | 天润乳业_2022年年报利润表 |