天润乳业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,990,062,310.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,615,066.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,551,346.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,109,228,722.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,634,858,950.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,246,378.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,337,234.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,920,942.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,988,363,505.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,342,184.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,342,184.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,242,760.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 302,242,760.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,900,576.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,971,155.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,417,028.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,388,184.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,611,815.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,576,457.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,719,963.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 935,296,420.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2022年三季报资产负债表 | 天润乳业_2022年三季报利润表 |