天润乳业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,089,585.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,037,781.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,127,367.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,836,991.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,155,493.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,560,108.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,762,194.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 665,314,788.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,651,128.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,651,128.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,597,056.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,597,056.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,945,927.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,423,227.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,423,227.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,576,772.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,556,577.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,719,963.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,163,386.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润乳业_2022年一季报资产负债表 | 天润乳业_2022年一季报利润表 |