湘电股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,565,894,797.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 308,659.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,477,389.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,823,680,847.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,120,138,030.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,934,537.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,269,649.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 263,132,554.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,108,474,770.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,793,923.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,085.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,145,085.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,538,124.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,538,124.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,393,039.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,282,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,284,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,621,446.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,989,529.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,589,110,975.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,110,975.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,300.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,342,240.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,732,250.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,505,390,009.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘电股份_2024年三季报资产负债表 | 湘电股份_2024年三季报利润表 |