湘电股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,024,144.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,261.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,533,542.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,778,948.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 742,792,581.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,636,773.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,439,256.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,191,628.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,132,060,240.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,281,291.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,376,849.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,376,849.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,623,150.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 442,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,387,076.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,989,529.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,376,605.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,376,605.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,034,747.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,251,732,250.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,980,697,503.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 湘电股份_2024年一季报资产负债表 | 湘电股份_2024年一季报利润表 |