湘电股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,417,819.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,888.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,849,581.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,454,289.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,121,456.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,635,879.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,136,631.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,606,817.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,500,785.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,046,495.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,568,609.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,568,609.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,568,609.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,580,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,327,547.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,596,327,547.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,427,547.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 739.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -542,041,912.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,949,789,994.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,407,748,081.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘电股份_2023年一季报资产负债表 | 湘电股份_2023年一季报利润表 |