小商品城_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,922,538,127.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,331,624.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,092,331.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,132,962,082.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,088,812,717.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,264,367.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,730,204.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,501,906.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,680,309,196.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,652,886.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,820,856.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,228,989.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,588.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,580,805,885.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,894,998,320.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,962,160,040.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,777,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 214,641.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,067,151,981.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 827,846,338.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,436,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,997,953,089.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,433,953,089.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,735,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,601,057.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,827,082.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,861,628,140.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,427,675,050.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,024,216.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,148,200,041.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,910,178,939.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,978,897.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2024年三季报资产负债表 | 小商品城_2024年三季报利润表 |