小商品城_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,799,210,050.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,147,552.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,579,949.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,914,937,551.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,036,036,491.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,273,003.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,302,338.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,224,628.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,734,836,461.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,101,089.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,736,842.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,012,753.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,834.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,843,429.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,100,432,529.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,459,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,177,891,629.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,048,199.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 999,255,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,360,255,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,922,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,455,818.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,328,543.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,031,384,361.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -671,128,805.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 764,162.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,660,311,753.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,910,178,939.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,867,185.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2024年一季报资产负债表 | 小商品城_2024年一季报利润表 |