小商品城_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,845,772,312.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,491,707.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,775,481.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,185,039,502.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,652,781,970.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,447,408.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,080,567.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 524,669,705.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,339,979,652.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,845,059,849.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,377,336.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 148,337,260.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,359,058.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,482,830.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 799,906,608.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,287,463,094.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,627,630,588.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,106.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,806,218.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,662,457,913.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,994,819.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,593,601,904.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,593,601,904.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,495,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,916,647.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,000,125.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,133,116,773.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,485,131.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,572,164.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 928,977,997.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,910,178,939.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,681,402,614.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 533,162,133.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,513,456.85 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 153,648,676.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,747,637.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,083,379.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,800,256.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,686,312.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,430,534.83 | |
| 财务费用(元) | 195,547,220.46 | |
| 投资损失(元) | -1,086,606,024.98 | |
| 递延所得税(元) | 9,567,949.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,989,888.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,421,939.66 | |
| 存货的减少(元) | 83,106,862.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -764,673,004.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,509,767.66 | |
| 其他(元) | 16,506,969.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,910,178,939.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 928,977,997.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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