小商品城_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,806,265,098.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,484,140.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,419,198.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,086,168,437.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,460,887,479.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 465,367,958.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,859,343.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,589,336.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,713,704,118.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,464,318.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 91,257,835.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,185,943.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,438,444.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,482,830.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 521,825,406.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,190,461.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,218,135,439.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,106.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,457,418.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,251,613,964.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,423,503.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,269,745,819.48 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,997,695,281.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,267,441,101.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,095,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565,323,902.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,221,692.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,682,745,594.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 584,695,506.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,282,322.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,981,356.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,670,219,585.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2023年三季报资产负债表 | 小商品城_2023年三季报利润表 |