小商品城_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,977,640,834.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,897,946.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,951,543.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,189,490,324.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,090,931,069.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,067,822.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 358,963,558.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,280,679.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,046,243,128.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,247,195.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,872,677.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,547,121.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,129,700.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,482,830.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 501,750,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 939,782,530.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,433,747,137.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,106.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,553,412.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,445,321,656.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,539,125.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,111,485,725.67 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,998,270,624.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,109,756,349.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,072,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,370,705.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,105,217.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,566,075,923.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,680,426.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,390,230.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,778,727.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,164,979,668.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,000,654,473.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 257,970,503.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,468,645.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 69,501,857.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,533,646.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,324,216.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,883,894.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,245.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,181,931.08 | |
| 财务费用(元) | 97,735,906.51 | |
| 投资损失(元) | -1,050,919,439.23 | |
| 递延所得税(元) | 31,742,222.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,100,746.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,842,969.56 | |
| 存货的减少(元) | 106,993,100.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -381,251,455.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -925,330,874.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,164,979,668.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,778,727.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2023年中报资产负债表 | 小商品城_2023年中报利润表 |