小商品城_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,727,126,294.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,053,414.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,358,637.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,894,538,346.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,633,645,042.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,338,861.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,831,559.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,254,666.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,205,070,129.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,531,782.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,021,106.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,576,737.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,275,787.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,482,830.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,356,461.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 740,798,632.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,106.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,579,738.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,223,277.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 999,502,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,199,502,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,822,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,161,613.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,427,363.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,908,188,976.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 291,313,801.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,142,863.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,584,122.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,497,616,819.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2023年一季报资产负债表 | 小商品城_2023年一季报利润表 |