小商品城_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,663,117,389.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,401,723.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,715,976.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,417,235,090.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,134,704,401.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,242,510.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 804,862,955.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 555,334,508.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,017,144,376.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,090,713.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,875,547.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,065,398.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,483,158.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,259,208,113.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,425,632,217.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,114,901,826.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,039,459.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 312,616,964.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,772,885.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,788,331,135.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,362,698,917.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,419,431,088.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,419,431,088.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,774,484,040.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 652,035,197.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,128,807.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,476,648,046.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,057,216,958.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,442,221.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,025,267,383.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,006,468,325.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,103,601,132.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 489,716,278.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,066,867.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 129,649,410.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,380,383.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,268,555.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 752,973.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,262,476.59 | |
| 财务费用(元) | 300,670,345.73 | |
| 投资损失(元) | -1,093,839,888.05 | |
| 递延所得税(元) | -3,306,682.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,003,615.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,303,066.49 | |
| 存货的减少(元) | -2,892,260.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 210,882,645.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,660,562.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,981,200,941.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,006,468,325.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,025,267,383.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 小商品城_2022年年报资产负债表 | 小商品城_2022年年报利润表 |