小商品城_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,936,318,572.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,117,419.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,060,220.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,499,496,212.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,342,477,255.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,557,420.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 775,219,467.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,524,616.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,836,778,760.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,867,076,378.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,172,058.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,922,700.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 978,822,513.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,989,993,650.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,797,014,274.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,267,288,707.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 115,431,964.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,107,285.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,263,842,231.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,273,848,580.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,025,250,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,525,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,850,471,072.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,524,573.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,764,244.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,484,759,889.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,490,110.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,471,393.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,565,169,625.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,006,468,325.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,441,298,700.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2022年三季报资产负债表 | 小商品城_2022年三季报利润表 |