小商品城_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,817,631,052.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,460,979.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,892,462.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,264,984,494.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,653,727,304.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,183,213.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 605,322,164.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 347,339,144.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,931,571,827.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -666,587,333.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,838,060,000.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,704,141.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,650.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 901,774,483.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,858,894,275.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,180,574,429.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,082,074,693.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,507,285.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,331,156,408.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,262,132.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,275,250,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,775,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,508,761.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,970,676.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,171,479,438.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 603,770,561.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,944,567.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -532,134,337.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,006,468,325.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,474,333,987.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,222,526,064.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,929,600.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,090,217.42 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 64,839,383.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,870,218.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,066,225.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,389.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,100.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,213,593.53 | |
| 财务费用(元) | 154,500,444.77 | |
| 投资损失(元) | -776,830,272.96 | |
| 递延所得税(元) | -12,161,783.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,068,696.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,230,480.08 | |
| 存货的减少(元) | -357,352,526.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 361,791,176.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,608,255,871.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,474,333,987.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,006,468,325.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -532,134,337.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 小商品城_2022年中报资产负债表 | 小商品城_2022年中报利润表 |