小商品城_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,969,715,196.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,655,685.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,150,370,881.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,939,040,484.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,047,906.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,091,767.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,542,282.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,808,722,441.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 819,225,277.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,883,780.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,784.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 239,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,072,364,842.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,372,427.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,060,023,792.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,548,396,219.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -476,031,377.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,642,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,142,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,076,761.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,214,369.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,021,291,130.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,120,708,869.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,693.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,357,374.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,006,468,325.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,993,110,950.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 小商品城_2022年一季报资产负债表 | 小商品城_2022年一季报利润表 |