安泰集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,266,464,262.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,848,854.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,123,476.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,383,436,593.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,851,594,122.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,118,588.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,875,818.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,405,087.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,029,993,616.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,442,976.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 846,828.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,828.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,888,284.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,888,284.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,041,456.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,843,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 337,843,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,946,299.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,678,948.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 528,325,247.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,482,247.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -596.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,918,676.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,791,964.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,710,641.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泰集团_2024年三季报资产负债表 | 安泰集团_2024年三季报利润表 |