安泰集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,355,427,749.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,848,854.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,250,774.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,443,527,377.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,069,635,273.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,689,732.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,097,052.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,740,147.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,190,162,205.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,365,172.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 779,384.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 779,384.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,878,974.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,878,974.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,099,590.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 289,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,143,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,343,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,477,619.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,796,734.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,830,471.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,104,825.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,761,825.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 348.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,504,105.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,791,964.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,296,069.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -183,357,844.54 | |
| 资产减值准备(元) | 4,049,120.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,151,071.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,151,071.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,182,646.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,344,386.87 | |
| 财务费用(元) | 72,199,611.85 | |
| 投资损失(元) | -7,852,575.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,296,522.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,296,522.70 | |
| 存货的减少(元) | -8,586,144.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,366,359.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,183,481.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,296,069.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,791,964.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,504,105.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰集团_2024年中报资产负债表 | 安泰集团_2024年中报利润表 |