安泰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,934,389,555.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,799.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,935,503,355.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,846,031,720.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,984,610.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,270,305.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,694,909.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,884,981,545.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,521,809.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,346,450.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,346,450.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,346,450.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,143,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,143,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,548,809.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,179,044.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,027,854.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,884,854.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,709,547.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,791,964.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,082,417.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰集团_2024年一季报资产负债表 | 安泰集团_2024年一季报利润表 |