安泰集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,956,242,538.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,679,270.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,979,921,809.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,427,864,285.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,880,133.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,440,509.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,177,944.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,659,362,873.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,558,935.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,519,166.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,519,166.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,210,083.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,210,083.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,690,916.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,715,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,915,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,723,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,286,840.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 181,543,864.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 631,553,704.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,638,704.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,042.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,230,357.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,561,607.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,791,964.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -678,313,998.11 | |
| 资产减值准备(元) | 72,429,070.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,531,942.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,531,942.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,260,948.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -119,733.53 | |
| 财务费用(元) | 154,511,493.10 | |
| 投资损失(元) | -4,666,439.62 | |
| 递延所得税(元) | 23,054,602.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,054,602.34 | |
| 存货的减少(元) | 434,624.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 218,430,381.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 269,578,284.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,791,964.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,561,607.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,230,357.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安泰集团_2023年年报资产负债表 | 安泰集团_2023年年报利润表 |