安泰集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,966,735,022.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,622,842.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,970,357,864.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,781,686,379.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,673,028.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,167,740.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,424,269.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,847,951,416.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,406,448.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,430,841.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,430,841.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,430,841.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,358,067.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,256,265.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,114,332.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,114,332.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -625.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,860,647.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,561,607.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,422,255.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰集团_2023年一季报资产负债表 | 安泰集团_2023年一季报利润表 |