安泰集团_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,855,954,670.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,706,906.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,903,661,576.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,509,241,744.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,580,458.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,772,407.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,825,607.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,808,420,218.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,149,427.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,382.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,203,811.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,388,461.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,817,152.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,215,614.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,011,802.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 268,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,770,419.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,148,093.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 421,958,512.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,958,512.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,837.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,709,119.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,656,280.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 430,947,160.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安泰集团_2022年三季报资产负债表 | 安泰集团_2022年三季报利润表 |