国电南瑞_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,495,817,407.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,861,122.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 888,044,364.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,680,722,893.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,735,157,185.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,235,481,011.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,179,065,893.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,756,158,864.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,905,862,955.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,774,859,937.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,327,040,229.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,518,011.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,856,808.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,803,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,448,218,799.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,103,455.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,594,002,898.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,273,790.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,592,380,143.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,144,161,343.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,814,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,814,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,643,899.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,267,529.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,726,348.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,979,115.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,539,555,202.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 203,465,009.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 453,539,573.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,230,073,890.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,872,347,542.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,894,245.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,267,543,194.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,614,200,604.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,346,657,410.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南瑞_2024年三季报资产负债表 | 国电南瑞_2024年三季报利润表 |