国电南瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,964,578,825.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 212,583,696.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,880,368.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,736,042,890.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,324,153,760.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,268,109,705.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,533,007,316.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,798,156,337.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,923,427,120.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,384,230.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,251,201,620.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,001,211.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 988,764.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,803,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,306,995,346.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,938,981.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,340,212,091.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,611,592.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,952,762,664.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,645,767,317.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,814,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,814,920.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,643,899.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,267,529.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,726,348.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,543,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,359,016,845.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 94,085,009.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,873,099.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,813,433,844.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,605,707,496.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,417,114.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,429,441,929.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,614,200,604.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,184,758,675.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,869,461,315.85 | |
| 资产减值准备(元) | -27,715,207.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 568,094,678.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 568,094,678.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,056,245.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,108,330.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 247,841.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,119,072.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -69,568,939.01 | |
| 财务费用(元) | -117,578.11 | |
| 投资损失(元) | 856,297.02 | |
| 递延所得税(元) | 22,354,669.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,712,768.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,358,099.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,696,081,491.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,220,643,050.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,350,175,790.46 | |
| 其他(元) | 84,219,045.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,184,758,675.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,614,200,604.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,429,441,929.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南瑞_2024年中报资产负债表 | 国电南瑞_2024年中报利润表 |