国电南瑞_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,955,134,646.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,748,279.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 691,720,438.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,982,603,364.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,232,108,284.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,781,860,876.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,270,546,074.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,660,238,655.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,944,753,891.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,037,849,473.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,087,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,081,470.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,816,852.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,660,914.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,129,559,237.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,251,448,730.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,927,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,220,864.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,184,269,595.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,710,357.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,204,497.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,204,497.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,166,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,742,818,382.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 99,514,926.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,468,159.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,807,453,241.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,594,248,744.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,129,073.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,563,980,555.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,631,421,664.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,067,441,108.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南瑞_2023年三季报资产负债表 | 国电南瑞_2023年三季报利润表 |