国电南瑞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,229,796,861.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,490,638.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,629,375.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,588,916,876.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,858,685,663.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,064,500,298.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 860,097,631.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 833,528,931.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,616,812,524.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,027,895,648.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,747,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,561,951.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,184.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,761,723,136.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,493,636.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,675,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 404,617.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,892,898,254.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,175,117.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,413,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,413,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,600,006.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,317,264.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,917,271.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,503,971.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,616,760.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,238,191,498.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,631,421,664.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,393,230,165.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南瑞_2023年一季报资产负债表 | 国电南瑞_2023年一季报利润表 |