国电南瑞_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,390,162,847.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,433,704.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,541,070.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,888,137,622.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,217,099,591.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,798,041,544.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,008,152,770.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,290,487,225.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,313,781,131.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 574,356,490.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,009,872,918.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,180,097.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,326.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,028,420,342.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,758,489,074.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,255,373,861.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,013,862,936.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -985,442,593.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 708,524,104.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,574,104.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,052,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,345,882,439.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,337,193.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,829,380.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,440,711,820.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,679,137,716.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,971,151.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,028,252,667.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,378,275,345.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,350,022,677.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,253,667,263.34 | |
| 资产减值准备(元) | -24,209,483.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 582,254,915.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 582,254,915.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 63,998,175.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,822,999.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,414.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 884,672.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,516,770.78 | |
| 财务费用(元) | -42,035,379.25 | |
| 投资损失(元) | -19,754,949.30 | |
| 递延所得税(元) | 14,138,920.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,816,958.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,678,037.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,324,647,481.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,204,265,369.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,202,832,599.68 | |
| 其他(元) | 91,939,564.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,350,022,677.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,378,275,345.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,028,252,667.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国电南瑞_2022年中报资产负债表 | 国电南瑞_2022年中报利润表 |