大有能源_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,729,698,148.22 | |
收到的税费返还(元) | 14,366,495.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,429,551.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,137,494,194.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,629,289,582.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,942,458,624.40 | |
支付的各项税费(元) | 721,895,861.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,284,923.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,659,928,991.80 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,596,712.78 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,565,202.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 24,399,730.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,722,935.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 568,235,137.23 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,390,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 694,747,802.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 817,799,680.33 | |
投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 820,599,680.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,851,877.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 53,830,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,555,021,666.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,635,439.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,766,487,106.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,397,346,511.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,246,278,421.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,628,215.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,663,329,833.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,306,954,767.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,540,467,660.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,188,754,335.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,744,480,904.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,555,726,568.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -398,742,144.37 | |
资产减值准备(元) | 32,687,722.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 949,209,709.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 949,209,709.31 | |
无形资产摊销(元) | 87,623,323.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,813,594.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,182.85 | |
固定资产报废损失(元) | -391,659.13 | |
财务费用(元) | 240,805,512.59 | |
投资损失(元) | -429,837,593.97 | |
递延所得税(元) | 117,315,684.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 53,512,513.15 | |
递延所得税负债增加(元) | 63,803,171.06 | |
存货的减少(元) | 18,859,563.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 834,674,452.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | -925,589,522.74 | |
现金的期末余额(元) | 2,555,726,568.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,744,480,904.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,188,754,335.37 | |
公告日期 | 2024-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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