大有能源_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,912,736,224.84 | |
收到的税费返还(元) | 427,192.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,115,703.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,012,279,120.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,347,389.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,730,336.86 | |
支付的各项税费(元) | 249,474,069.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,837,759.56 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,545,389,554.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,275,809.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,492,964.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,768,773.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,602,371.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,448,279.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 167,050,651.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,281,877.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,586,108,313.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,836,108,313.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 366,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,563,271.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,166,591,544.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,585,804,816.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,303,497.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 563,911,185.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,744,480,904.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,308,392,089.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大有能源_2023年一季报资产负债表 | 大有能源_2023年一季报利润表 |