大有能源_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,353,336,255.97 | |
收到的税费返还(元) | 15,636,040.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,123,665.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,640,095,961.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,453,750,383.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,003,610,000.51 | |
支付的各项税费(元) | 1,184,115,717.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 488,392,581.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,129,868,683.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,696,092.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,880,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,576,092.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 366,553,871.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 366,553,871.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,977,778.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,418,279,349.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,899,596.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,604,178,946.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,640,714,402.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 964,124,170.94 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,387,066,209.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,991,904,783.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,387,725,837.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 790,523,662.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,092,801,802.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,883,325,464.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 大有能源_2022年三季报资产负债表 | 大有能源_2022年三季报利润表 |